martes, 26 de junio de 2012

VENTA PUT ABG

Seguimos en un mercado totalmente confuso en el que mezclamos días de subidas con bajadas vertiginosas como la de ayer mismo. Los nervios siguen a flor de piel y no parece que a corto plazo vaya a cambiar la situación. Con mucha cautela se puede ir "picoteando" en el mercado y es lo que he hecho hoy mismo con Abengoa.

Abengoa está en una tendencia claramente bajista, pero la zona de los 9.00€ donde se paró a principios de mes, parece que puede ser un suelo de corto plazo, por lo que hoy mismo y esperando no volver a visitar esa zona, e VENDIDO 7 PUT de ABG de 9.25 para el mes de julio.

La acción lleva todo el año bajando, desde los 18€ de principio de año hasta los comentados 9.00€, lo que ha supuesto que el valor haya perdido la mitad de su valor en bolsa. Desde los mínimos de junio, la acción en bolsa ha experimentado un gran rebote, típico de valores con una alta volatilidad, que ha llevado a la empresa a cotizar incluso por encima de los 11.00€. Ahora mismo, estando la acción a 10.00€, he decidido realizar la operación comentada arriba, por la que el mercado me ha pagado 0.34€ por cada opción.

Mi compromiso con esas PUTs es la compra de acciones de Abengoa a 9.25€ siempre que la acción esté por debajo de aquí al vencimiento del 20 de julio. Realmente, si tuviese que comprar esas 700 acciones (7 PUTs*100 acciones) mi precio real de adquisición sería 8.91€ (9.25-0.34€ de la PUT cobrada).

Me he decantado por esta operación ya que el precio al que realmente me quedaría con estas acciones coincide con los mínimos de junio, que espero que no sea visitado de nuevo.


Espero no tener que llegar hasta el día 20 de julio, si pasan los días y la opción va perdiendo valor, trataré de cerrarla a 0.05€, cuando valga un 85% menos del precio de venta. La idea es ganar la diferencia (0.34-0.05): 29€*7-->203€

viernes, 22 de junio de 2012

Tabla de operaciones

Finalmente ayer compré las acciones de EZENTIS a 0.163 al cierre. He realizado la compra con 5.000€ ya que sigue por debajo de la media de 200 sesiones.

Actualizo la tabala de operaciones con esta compra y descontando los dividendos que han pagado varias empresas del precio de compra.

jueves, 21 de junio de 2012

EZENTIS

Rescate bancario, elecciones griegas, prima de riesgo disparada... Las noticias de estos días no difieren demasiado de lo vivido en los últimos meses... la vida sigue y la bolsa abre todos los días...

Lo más sensato viendo como está la situación sería estar tranquilo y no meterse en muchos líos hasta que veamos la luz al final del túnel. Pero oportunidades especulativas tenemos todos los días y hoy voy a proponer la compra de un valor técnicamente bajista y con un alto grado de volatilidad, por lo que el riesgo que asumiré únicamente se justifica por la posibilidad de obtener unos grandes beneficios.

Hablo de Ezentis (antigua Avanzit). La cotización de esta acción en los últimos meses solo ha tenido un camino; el bajista. Quiero dejar claro antes de lanzar la propuesta de inversión que estamos invirtiendo en contra de tendencia, por lo que el stop de pérdidas es, si cabe, más importante.

Desde que el valor alcanzase la zona de 0.36€ a finales del año pasado, ha sufrido una nueva bajada hasta llegar a zonas de 0.10€. Desde el mes de abril está formando una especie de H-C-H invertido cuyo potencial, si supera la zona de 0.16€, llegaría a alcanzar zonas de 0.21€, que coincide con un antiguo soporte. Ayer tuvimos un intento de superar esta zona y el volumen de la sesión fue bastante alto.


Hoy la acción ha llegado a tocar los 0.17€. Propongo que si la acción al cierre se encuentra por encima de los 0.16€, comprar en subasta, fijando un stop en 0.14€ y esperando a ver como se comporta la acción si consigue llegar a los 0.21€.

martes, 19 de junio de 2012

CIERRE VENTA PUT BME

A cinco minutos del cierre del mercado he conseguido cerrar la operación de la VENTA de PUT de BME.

La verdad es que la operación ha salido muy bien y ha sido muy rápida; el 5 de junio propuse la venta de esas puts para poder quedarme con la prima:

http://bolsacadadia.blogspot.com.es/2012/06/venta-put-bme.html

Ahora mismo he cerrado la operación a 0.06€, ganando la diferencia (0.38-0.06). Con esta operación he conseguido embolsarme 163€ (0.32 por opción).

Ha sido una operación muy tranquila y rápida, ya que en apenas 15 días he conseguido cerrar la operación que planteé. Esto ha sido posible ya que la acción ha rebotado desde los 14.20€ del día que las vendía hasta los 15.20€ de ahora mismo.

viernes, 15 de junio de 2012

CUNA VENDIDA JULIO

Ya tengo montada la CUNA VENDIDA DE JULIO:

Desde el vencimiento de mayo de 2012 hasta hoy viernes, día de vencimiento, los máximos en el Futuro del Mini Ibex de julio se han marcado en 6.849 puntos, por lo que he vendido una CALL de julio de 6.900. He cobrado una prima de 172€. Cuando la prima valga un 10% de este valor (17€) trataré de cerrarla, ganando la diferencia: 172€-17€---> 155€

Desde el vencimiento de mayo de 2012 hasta hoy el viernes, día de vencimiento, los minimos en el Futuro del Mini Ibex de julio se han marcado en 5.865 puntos, por lo que he vendido una PUT de junio de 5.800. He cobrado una prima de 95€. Cuando la prima valga un 10% de este valor (9€) trataré de cerrarla, ganando la diferencia: 95€-9€---> 86€


 


A partir de ahora, lo que mejor le vendría a la estrategia es que el mercado se quedase en el rango lateral que he fijado entre 6.900 y 5.800 puntos. Pero como eso no sabemos si va a ocurrir, he ideado el "PLAN B" que hay que cumplir sin dudar; para no dudar, TODOS los días hasta el vencimiento, voy a poner en el mercado:

1- Una orden de compra de un F MINI IBEX con stop al alza en 6.905 puntos. Con esto cubriré las posibles pérdidas que me ocasionaría la CALL vendida en caso se que el mercado supere esa resistencia.
2- Una orden de venta de un F MINI IBEX con stop a la baja en 5.795 puntos. Con esto cubrimos las posibles pérdidas que me ocasionaría la PUT vendida en caso de que el mercado rompa los soportes.
3- Compra de CALL al 10% del precio de venta: 17€
4- Compra de PUT al 10% del precio de venta: 9€
Si toda la operativa me sale bien espero ganar: 155€+86€---> 241€


Aquí está el enlace de la estrategia explicada:

miércoles, 13 de junio de 2012

Volatilidad

Lo que vivimos el lunes fue increible. Yo nunca había visto una subida intradiaria en el Ibex 35 de un 6% y que terminase la sesión en negativo.

La incertidumbre es tan grande que movimientos como los vistos el lunes empiezan a ser hasta normales. Por la mañana el Ibex 35 llegó a rozar los 7.000 puntos, para el día siguiente perder los 6.500. Ahora mismo el mercado vuelve a subir con fuerza y se coloca de nuevo por encima de los 6.600 puntos. Tratar de hacer apuestas sobre lo que puede pasar se antoja más que difícil, pero mirado con la perspectiva del largo plazo, vuelvo a repetir que no parece que nos vayamos a equivocar comprando a estos precios.


El Ibex 35 llegó a cotizar por debajo de los 6.000 puntos durante dos sesiones, pero parece que en este punto ha entrado dinero y que el rebote puede estar en ciernes. Ahora mismo el riesgo máximo que asumiríamos tomando posiciones alcistas, sería perder la zona de mínimos de estos últimos días, realmente sería arriesgar un 10%. Si finalmente la situación se "soluciona" o por lo menos se suaviza, probablemente los mínimos de mucho tiempo los hayamos visto ya.

lunes, 11 de junio de 2012

Rescate a la banca

Ya tenemos sobre la mesa el famoso rescate español. Las bolsas inicialmente se lo han tomado muy bien y como era de esperar, la estrella de la mañana era el IBEX 35. En sus primeros cambios, el IBEX 35 ha llegado a rozar los 7.000 puntos, subiendo un 6%, para ir desinflándose a medida que avanzaba la sesión.

Viendo un gráfico, hemos alcanzado el retroceso del 38.2% de toda la caída que tuvimos desde los máximos de marzo. Ahora mismo, mientras no perdamos los 6.670 puntos donde nos encontramos, el siguiente punto a visitar podrían ser los 7.300 puntos, que significaría recuperar el 50% de toda la bajada que hemos sufrido desde el 21 de marzo.


La noticia del rescate financiero es a priori buena para la bolsa, ya que es lo que los mercados quieren, pero los males de la economía siguen siendo los mismos. En teoría este dinero que se les va a prestar a los bancos es para que el dinero pueda fluir por fin a la economía real.

Ojalá esto sea así y podamos empezar a ver la luz al final del túnel, pero no será la última medida que se tendrá que tomar. Probablemente no pase mucho tiempo antes de que nos vuelvan a exigir nuevas medidas de ajuste que esa vez sí, (como siempre) serán definitivas.

jueves, 7 de junio de 2012

CIERRE CUNA VENDIDA JUNIO

El 18 de mayo, día de vencimiento, conseguí abrir la estrategia de la CUNA VENDIDA de junio, aquí podéis ver el enlace:

http://bolsacadadia.blogspot.com.es/2012/05/cuna-vendida-de-junio.html#links

El martes 29 abrí posiciones para protegerme la PUT vendida al perder los 6.300 puntos el F MINI IBEX:

http://bolsacadadia.blogspot.com.es/2012/05/plan-c_30.html#links

El miércoles 30 de mayo conseguí cerrar parte de la CUNA, en concreto la CALL de 7.100 a 10€.

Hoy, 07 de junio, me ha saltado el stop de protección del F MINI IBEX en los 6.535 puntos, por lo que he tenido que cerrar la PUT al precio que estaba ese momento en el mercado, 74€:

He ganado con la CALL 95€ (105€-10€)
He perdido con el F MINI IBEX 240€ (6.535-6.295)
He ganado con la PUT 166€ (240€-74€)

La estrategia este mes no ha salido muy bien, he conseguido ganar con la CALL lo previsto y con la PUT me ha saltado la protección del F MINI IBEX.
Con todo hemos ganado con la CUNA VENDIDA DE MARZO 21€ (95€-240€+166€).

Aquí actualizo la tabla:

martes, 5 de junio de 2012

VENTA PUT BME

La bajada del mercado de estos dos últimos meses ha sido impresionante. Hablo en pasado porque llevamos ya dos días subiendo, pero la tendencia sigue siendo claramente bajista.

Por mucho que bajemos, no debemos perder de vista las grandes oportunidades que, a priori, nos brinda el mercado.

Hoy voy a proponer una de las operaciones que más me gusta hacer en el mercado: la venta de PUT.

En concreto voy a proponer una venta de PUT sobre Bolsas y Mercados.

La acción ha bajado vertiginosamente en los últimos tres meses; ha pasado de cotizar a 20.70€ a perder incluso los 14€. En el mercado he encontrado una oportunidad de quedarme con las acciones a precios de 13.21€ para dentro de mes y medio; para realizar esa apuesta he vendido 5 PUT de BME de 13.21€ para el 20/07/2012 y he conseguido que me paguen 0.38€ por cada PUT. Si la acción sigue bajando y pierde la cota de 13.21€, me quedaré con 510 acciones (102 acciones*5 PUT) a ese precio, pero mi precio real de adquisición serían 12.83 (13.21€- 0.38 PUT).


Teniendo en cuenta los dividendos que, hasta ahora, reparte la empresa (cerca de 2€) comprar las acciones a estos precios con estos dividendos, la rentabilidad por dividendos es superior al 15%.

Siempre que vendo PUT, busco quedarme la prima, tener que comprar las acciones es el "mal menor". Si la acción ya no baja de estos precios, trataré de cerrar la PUT cuando valga un 85% menos (0.06€) y así ganar la diferencia.

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